国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0263元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
