国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0238元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
