国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1216元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-31 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
