国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0263元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 486.79万 | 472.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 481.92万 | 472.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 467.50万 | 472.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 474.97万 | 472.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 479.65万 | 472.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 438.55万 | 433.35万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 433.35万 | 433.35万元 | -- |
