山西证券裕享增强发起式A (015239.jj)山西证券股份有限公司持有人户数1,527.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率68.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式C | ||||
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山西证券裕享增强发起式A(015239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 726.16万 | 14.69% |
| (其中) 股票 | 726.16万 | 14.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,178.39万 | 64.28% |
| (其中) 债券 | 3,178.39万 | 64.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.60万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 927.46万 | 18.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 459.63万 | 9.30% |
| 采矿业 | 70.47万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 71.80万 | 1.45% |
| 能源 | 47.59万 | 0.96% |
| 电信服务 | 28.07万 | 0.57% |
| 信息技术 | 25.34万 | 0.51% |
| 非日常生活消费品 | 23.27万 | 0.47% |
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