山西证券裕享增强发起式A (015239.jj)山西证券股份有限公司持有人户数1,527.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率68.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式C | ||||
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山西证券裕享增强发起式A(015239) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,792.48万 | 2,555.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,610.04万 | 2,475.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,714.41万 | 1,649.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,719.09万 | 1,683.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,851.59万 | 1,791.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,953.59万 | 1,906.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,438.64万 | 2,405.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,514.06万 | 2,525.68万元 | -- |
