山西证券裕享增强发起式A (015239.jj)山西证券股份有限公司持有人户数1,527.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率68.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式C | ||||
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山西证券裕享增强发起式A(015239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
