山西证券裕享增强发起式C (015240.jj)山西证券股份有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式A | ||||
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山西证券裕享增强发起式C(015240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
