东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债A | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-08-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-08-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-08-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-08-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-08-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
