东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债A | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
