南华丰汇混合A (015245.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0343元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率156.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南华丰汇混合A(015245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 86.41% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 86.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 109.34万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 109.34万 | 0.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 4.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.08万 | 7.55% |
| 5 | 其他资产 | 55.89万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,691.44万 | 60.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776.04万 | 5.41% |
| 批发和零售业 | 620.87万 | 4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.42万 | 3.28% |
| 金融业 | 312.89万 | 2.18% |
| 房地产业 | 308.34万 | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.37万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 276.90万 | 1.93% |
| 综合 | 157.50万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.92万 | 1.09% |
| 住宿和餐饮业 | 155.37万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 153.26万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93万 | 0.01% |
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