南华丰汇混合A (015245.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,587.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2956元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合C | ||||
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南华丰汇混合A(015245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-12-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-12-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-12-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-12-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-12-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-12-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-12-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-12-10 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-12-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-12-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-12-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-12-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-11-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-27 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-11-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-11-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-18 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-11-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-08 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-11-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-10-31 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-10-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-29 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-22 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-10-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
