南华丰汇混合A (015245.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2200元持有人户数7,587.00基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合C | ||||
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南华丰汇混合A(015245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-09-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-09-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-09-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-09-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-09-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-09-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-09-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-09-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
