南华丰汇混合A (015245.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,587.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2956元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合C | ||||
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南华丰汇混合A(015245) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.26亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.13亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 8.30亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.78亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1.05亿 | 8,486.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,373.85万 | 4,542.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,090.64万 | 1,056.72万元 | -- |
