南华丰汇混合A (015245.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理黄志钢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰汇混合C | ||||
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南华丰汇混合A(015245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
