国泰君安60天滚动持有中短债A (015248.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3,682.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安60天滚动持有中短债C 、 国泰君安60天滚动持有中短债B | ||||
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国泰君安60天滚动持有中短债A(015248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
