国泰君安60天滚动持有中短债A (015248.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1037元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安60天滚动持有中短债C 、 国泰君安60天滚动持有中短债B | ||||
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国泰君安60天滚动持有中短债A(015248) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7,546.86万 | 6,995.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,261.70万 | 8,666.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,823.29万 | 8,328.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7,969.89万 | 7,599.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,725.87万 | 6,475.90万元 | -- |
