鹏华畅享债券A (015256.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数860.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理王石千 、 寇斌权管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率106.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华畅享债券C | ||||
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鹏华畅享债券A(015256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434.05万 | 8.98% |
| (其中) 股票 | 434.05万 | 8.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,957.89万 | 81.88% |
| (其中) 债券 | 3,957.89万 | 81.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -175.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 371.80万 | 7.69% |
| 5 | 其他资产 | 70.18万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 350.86万 | 7.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.98万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.20万 | 0.21% |
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