鹏华畅享债券A
(015256.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数860.00
成立日期2022-09-29
总资产规模
4,102.78万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0818基金经理王石千寇斌权管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率106.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60%
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鹏华畅享债券A(015256) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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鹏华畅享债券A.(015256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华畅享债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.044,102.78万3,964.03万--
2024-06-301.024,709.60万4,635.43万--
2024-03-31--4,892.86万4,840.10万--
2023-12-311.015,782.18万5,747.70万--
2023-09-30--5,656.98万5,658.68万--
2023-06-301.007,751.32万7,743.58万--
2023-03-311.009,558.06万9,578.18万--
2022-12-311.001.50亿1.50亿--