鹏华畅享债券A(015256) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,709.60万 | 4,635.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,892.86万 | 4,840.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,782.18万 | 5,747.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,656.98万 | 5,658.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,751.32万 | 7,743.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,558.06万 | 9,578.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.50亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |
