鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率156.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳享一年持有期混合C | ||||
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,437.18万 | 17.16% |
| (其中) 股票 | 5,437.18万 | 17.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 77.67% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 77.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,479.25万 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 159.95万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,109.28万 | 9.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728.59万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.24万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204.82万 | 0.65% |
| 采矿业 | 188.00万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 492.75万 | 1.55% |
| 能源 | 405.50万 | 1.28% |
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