鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率156.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳享一年持有期混合C | ||||
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.44亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.78亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.62亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.62亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.59亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.63亿 | 2.65亿元 | -- |
