鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率156.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳享一年持有期混合C | ||||
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
