鹏华永鑫一年定开债券 (015260.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,360.86万元 | 0.30% | 786.95万元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,199.84万元 | 0.30% | 399.95万元 | 0.10% |
