鹏华永鑫一年定开债券
(015260.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2022-11-02
总资产规模
67.61亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0276基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鹏华永鑫一年定开债券.(015260) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华永鑫一年定开债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0267.61亿65.99亿--
2024-03-31--67.71亿65.99亿--
2023-12-311.0166.93亿65.99亿--
2023-09-30--81.19亿79.95亿--
2023-06-301.0180.75亿79.95亿--
2023-03-311.0180.60亿79.95亿--
2022-11-021.0079.95亿79.95亿--