鹏华永鑫一年定开债券 (015260.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0583元 |
| 2024-07-25 | 1.0273元 | 1.0580元 |
| 2024-07-24 | 1.0268元 | 1.0575元 |
| 2024-07-23 | 1.0269元 | 1.0576元 |
| 2024-07-22 | 1.0263元 | 1.0570元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.0559元 |
| 2024-07-18 | 1.0250元 | 1.0557元 |
| 2024-07-17 | 1.0251元 | 1.0558元 |
| 2024-07-16 | 1.0251元 | 1.0558元 |
| 2024-07-15 | 1.0251元 | 1.0558元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.0554元 |
| 2024-07-11 | 1.0244元 | 1.0551元 |
| 2024-07-10 | 1.0241元 | 1.0548元 |
| 2024-07-09 | 1.0240元 | 1.0547元 |
| 2024-07-08 | 1.0235元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0242元 | 1.0549元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.0554元 |
| 2024-07-03 | 1.0248元 | 1.0555元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.0550元 |
| 2024-07-01 | 1.0236元 | 1.0543元 |
| 2024-06-28 | 1.0245元 | 1.0552元 |
| 2024-06-27 | 1.0244元 | 1.0551元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.0545元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0540元 |
| 2024-06-24 | 1.0227元 | 1.0534元 |
| 2024-06-21 | 1.0221元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.0531元 |
| 2024-06-19 | 1.0223元 | 1.0530元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0522元 |
| 2024-06-17 | 1.0211元 | 1.0518元 |
| 2024-06-14 | 1.0212元 | 1.0519元 |
| 2024-06-13 | 1.0209元 | 1.0516元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.0514元 |
| 2024-06-11 | 1.0209元 | 1.0516元 |
| 2024-06-07 | 1.0206元 | 1.0513元 |
| 2024-06-06 | 1.0309元 | 1.0513元 |
| 2024-06-05 | 1.0308元 | 1.0512元 |
| 2024-06-04 | 1.0303元 | 1.0507元 |
| 2024-06-03 | 1.0302元 | 1.0506元 |
| 2024-05-31 | 1.0297元 | 1.0501元 |
| 2024-05-30 | 1.0299元 | 1.0503元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.0504元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.0502元 |
| 2024-05-27 | 1.0296元 | 1.0500元 |
| 2024-05-24 | 1.0296元 | 1.0500元 |
| 2024-05-23 | 1.0296元 | 1.0500元 |
| 2024-05-22 | 1.0294元 | 1.0498元 |
| 2024-05-21 | 1.0292元 | 1.0496元 |
| 2024-05-20 | 1.0293元 | 1.0497元 |
| 2024-05-17 | 1.0292元 | 1.0496元 |
