中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C (015265.jj) | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8747元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,554.66万 | 11.19% |
| (其中) 股票 | 1,554.66万 | 11.19% | |
| 2 | 基金投资 | 1.13亿 | 81.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 414.80万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 414.80万 | 2.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 531.51万 | 3.83% |
| 5 | 其他资产 | 64.79万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,006.62万 | 7.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.06万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.98万 | 1.53% |
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