中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C (015265.jj) | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8747元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.67万元 | 0.80% | 42.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 96.85万元 | 0.80% | 24.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 138.74万元 | 0.80% | 34.68万元 | 0.20% |
