中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9981元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券C | ||||
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443.32万 | 11.76% |
| (其中) 股票 | 443.32万 | 11.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,137.36万 | 83.21% |
| (其中) 债券 | 3,137.36万 | 83.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.05万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 73.73万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 255.79万 | 6.78% |
| 采矿业 | 70.28万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.30万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.95万 | 1.48% |
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