中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9981元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券C | ||||
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,716.19万 | 2,702.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,698.86万 | 3,698.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,131.37万 | 4,177.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,671.81万 | 4,700.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,132.15万 | 6,079.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.97亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.93亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.95亿 | 1.94亿元 | -- |
