招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0353元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合C | ||||
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
