英大安益中短债A (015274.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债C | ||||
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英大安益中短债A(015274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
