博时均衡回报混合C (015277.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7604元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合A | ||||
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博时均衡回报混合C(015277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-29 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-25 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-24 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-17 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-16 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-12 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-11 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-10 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-09 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-01 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-26 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-21 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-20 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-17 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-14 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-13 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-11 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-07 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-05 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-05-30 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-05-29 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-05-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-27 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-05-23 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
