东财沪深300指数发起式C (015279.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8943元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式A | ||||
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东财沪深300指数发起式C(015279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,268.87万 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 3,268.87万 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.31万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 23.78万 | 0.68% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,710.62万 | 48.81% |
| 金融业 | 727.99万 | 20.77% |
| 采矿业 | 198.46万 | 5.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.22万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.03万 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.90万 | 3.36% |
| 建筑业 | 72.83万 | 2.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.22万 | 1.18% |
| 房地产业 | 30.07万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 26.23万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.86万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 8.82万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 8.27万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,082.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 686.00 | 0.00% |
| 金融业 | 528.00 | 0.00% |
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