东财沪深300指数发起式C (015279.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8943元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式A | ||||
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东财沪深300指数发起式C(015279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,508.39万 | 1,678.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,062.78万 | 1,166.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,049.58万 | 1,183.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 870.95万 | 916.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 793.58万 | 809.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 700.79万 | 685.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 553.17万 | 564.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 628.88万 | 652.10万元 | -- |
