东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj)沪深300 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1,610.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0128元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300ETF发起式联接A目标基金沪深300ETF基金 | ||||
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
