东财沪深300指数发起式C (015279.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8943元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式A | ||||
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东财沪深300指数发起式C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-19 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-10 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-28 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-26 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-25 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-19 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-06-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-11 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-05-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-27 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
