华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1687元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金华安恒生科技ETF | ||||
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-10-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
