华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2956元 (2025-04-28) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.69万元 | 0.50% | 6.14万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.99万元 | 0.50% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.51万元 | 0.50% | 2.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.69万元 | 0.50% | 7,379.00元 | 0.10% |
