华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1687元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金华安恒生科技ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.99万元 | 0.50% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.51万元 | 0.50% | 2.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.69万元 | 0.50% | 7,379.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.71万元 | 0.50% | 3,419.00元 | 0.10% |
