华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3028元 (2025-04-29) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.36元 | 15.48亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7.86亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6.48亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.48亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.61亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7.54亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.15亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.86亿 | 1.79亿元 | -- |
