华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1687元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金华安恒生科技ETF | ||||
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6.48亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.48亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.61亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7.54亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.15亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.86亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.85亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9,886.80万 | 9,146.82万元 | -- |
