国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4787元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-26 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-25 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-07-24 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-07-23 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-07-22 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-19 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-07-18 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-07-17 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-16 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-15 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-12 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-11 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-10 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-09 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-08 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-05 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-04 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-07-03 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-02 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-01 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-28 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-27 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-26 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-25 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-24 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-06-21 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-20 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-06-19 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-18 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-06-14 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-13 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-12 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-06-11 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-07 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-06 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-06-05 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-06-04 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-03 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-05-31 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-30 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-05-29 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-28 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-05-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-05-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-05-23 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-05-21 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-05-20 | 0.5868元 | 0.5868元 |
