国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4729元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,999.35万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 2,999.35万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,458.22万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 810.76万 | 1.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.63亿 | 77.83% |
| 采矿业 | 2,023.94万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.31万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.48万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.79万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,558.95万 | 4.30% |
| 材料 | 2,476.10万 | 4.16% |
| 必需消费品 | 107.17万 | 0.18% |
| 通讯 | 54.38万 | 0.09% |
加载中......
