国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4729元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合A | ||||
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 7,168.48万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,201.03万 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.10亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2.07亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2.03亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.03亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.17亿 | 2.32亿元 | -- |
