国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4729元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合A | ||||
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-07-26 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-25 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-24 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-07-23 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-22 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-19 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-18 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-07-17 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-16 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-15 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-12 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-11 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-10 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-09 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-08 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-07-05 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-07-04 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-03 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-02 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-01 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-06-28 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-27 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-06-26 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-06-25 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-24 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-06-21 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-20 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-18 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-06-17 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-14 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-06-13 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-12 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-11 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-07 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-06 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-05 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-04 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-03 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-05-31 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-05-30 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-05-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-28 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-05-27 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-05-24 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-05-23 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-22 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-20 | 0.5804元 | 0.5804元 |
