格林高股息优选混合A (015289.jj)格林基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金格林高股息优选混合C | ||||
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605.98万 | 94.38% |
| (其中) 股票 | 605.98万 | 94.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.89万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 2.19万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 294.24万 | 45.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.84万 | 4.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62.55万 | 9.74% |
| 金融 | 61.51万 | 9.58% |
| 公用事业 | 59.03万 | 9.19% |
| 医疗保健 | 49.19万 | 7.66% |
| 信息技术 | 34.38万 | 5.36% |
| 日常消费品 | 16.23万 | 2.53% |
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