格林高股息优选混合A (015289.jj)格林基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金格林高股息优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林高股息优选混合A(015289) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 390.18万 | 383.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 355.18万 | 401.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 368.47万 | 404.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 378.48万 | 401.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 377.72万 | 397.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 470.84万 | 454.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 481.92万 | 467.61万元 | -- |
