格林高股息优选混合A (015289.jj)格林基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金格林高股息优选混合C | ||||
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
