格林高股息优选混合C (015290.jj)格林基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0998元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金格林高股息优选混合A | ||||
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格林高股息优选混合C(015290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
