格林高股息优选混合C (015290.jj)格林基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0998元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金格林高股息优选混合A | ||||
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格林高股息优选混合C(015290) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 249.71万 | 247.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 666.21万 | 756.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 131.25万 | 144.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 148.47万 | 157.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 150.84万 | 158.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 90.63万 | 87.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 89.96万 | 87.25万元 | -- |
