金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率828.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代领航一年持有混合C | ||||
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-29 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-28 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-27 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-26 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-23 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-22 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-21 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-08-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-16 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-15 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-14 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-12 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-08-09 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-08 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-07 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-06 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-05 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-02 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-01 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-31 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-30 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-29 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-26 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-25 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-24 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-22 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-19 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-16 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-09 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-08 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-04 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-03 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-01 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-06-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-27 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-25 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |
