华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6473元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.83亿 | 90.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.82万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 273.43万 | 1.35% |
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