华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4410元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-08-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-08-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-08-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-08-23 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-08-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-08-21 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-08-20 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-19 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-08-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-08-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-08-14 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-08-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-08-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-08-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-08 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-08-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-08-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-08-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-08-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-08-01 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-07-31 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-07-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-26 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-07-25 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-23 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-07-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-07-19 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-07-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-07-17 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-07-16 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-07-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-12 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-07-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-07-09 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-07-08 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-07-05 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-07-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-07-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-07-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-06-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-06-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-06-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-06-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-24 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-06-21 | 1.5027元 | 1.5027元 |
