华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6473元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-12-24 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-12-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-12-20 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-12-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-12-18 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-12-17 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-12-16 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-12-13 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-12-12 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-12-11 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-12-10 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-12-09 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-12-06 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-12-05 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-12-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-12-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-12-02 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-11-29 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-11-27 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-26 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-11-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-11-22 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-11-21 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-11-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-11-19 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-11-18 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-11-15 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-11-14 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-11-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-11-11 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-11-08 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-07 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-11-06 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-11-05 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-11-04 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-11-01 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-10-31 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-10-30 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-10-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-10-28 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-10-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-10-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-10-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-10-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-10-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-10-17 | 1.5048元 | 1.5048元 |
